COMPTABLE FOURNISSEURS

Rattaché(e) au responsable de pôle, votre fonction consiste à assurer la tenue de la comptabilité courante et quotidienne de la comptabilité fournisseurs.

Vos principales activités:

1 – Gérer des créations et modifications des tiers

• Elaborer le dossier de création et/ou modification de tiers 
• Contrôle de l’effectivité de la création et/ou de la modification

2 – Gérer les écritures comptables

• Gérer les écritures en attente ou en erreur manuelles ou interfacées
• Saisie des opérations diverses

 3 – Gérer les pièces fournisseurs

• Enregistrement des factures avec ou sans commande d’achat
• Enregistrement des acomptes
• Suivi des litiges (demandes d’avoirs)
• Gestion des demandes d’avoir (spécificité retours fournisseurs)
• Correction des pièces en anomalie
• Gérer les ajustements DAS2
• Gérer les particularités liées aux fournisseurs

4 – Gérer les paiements Fournisseurs

• Vérifier et préparer les factures pour paiement
• Vérifier les échéances et  les banques pour paiement
• Saisir les paiements manuels (chèques, virements et prélèvements)
• Justifier les suspens bancaires auprès de la comptabilité générale
• Répondre aux relances et demandes d’information des fournisseurs

5 – Gérer les campagnes de paiements

• Préparer et lancer les cycles de paiement multi établissements ou sociétés (VCOM, BOR, Virements..)
• Edition des récapitulatifs des paiements (parapheurs ou mail à la structure ou à trésorerie centralisée)
• Envoi du détail des virements et des BOR aux fournisseurs

6 – Gérer les opérations Intra entité

• Enrichissement des transferts reçus
• Réception et archivage des pièces comptable (transfert de charge)

7 – Gérer les fournisseurs

• Pointage de la situation des comptes fournisseurs et justifications des factures échues non validées au paiement.

8 – Gérer les clôtures mensuelles et semestrielles

• Gestion des provisions auxilliarisées
• Justification des comptes auprès des CAC
• Elaboration des fichiers des dettes fournisseurs dans le cadre de la LME pour le rapport de gestion
• Elaboration dossier bilan établissement ou société
• Suivi des états des FNP e-Proc
• Suivi des provisions récurrentes
• Bouclage Interfaces des outils amont
• Justification du compte de TVA sur provision

9 – Gérer les impôts et taxes

• Elaborer la DEB en acquisition
• Elaborer la BAPSA
• Elaborer la DADS2
• Elaborer la déclaration des droits d’auteurs
• Analyse de la TVA sur encaissements 

Poste à pourvoir sur Evry et la  tranche de salaire se situe entre 30 et 32 k€.